执行公司的财务制度,执行财务主管的工作指令,并报告工作。
严格按照国家财务制度的有关规定,按会计档案保管年限销毁过期档案,办理审批手续。
收集汇总供货商付款手续,与应付账款明细账户核对,结合材料成本会计制定酒店的供货商付款计划。
负责酒店暂收﹑暂付﹑应收﹑应付等往来账户核算。
加强对往来账款结算的管理,对各类应收﹑预付款项要及时核对手续,防止死账﹑呆账的发生。
做好往来账户凭证的制作﹑电脑录入﹑记账和打印。
配合财务主管做好酒店月度,年度及不定期的财务盘点工作,月初汇总统计卡品提成。
月末应及时核对各种往来款项,做到账账相符。
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